EXPERIENCE TRADING PSYCHOLOGY

Tầm quan trọng của Tâm Lý và Kỷ Luật trong giao dịch tài chính – Theo Investopedia.

TÂM LÝ VÀ KỶ LUẬT TRONG TRADING

Có rất nhiều phẩm chất và kỹ năng cần thiết để thành công trong thị trường thị chính. Khả năng hiểu được những hoạt động bên trong của công ty, những phân tích cơ bản của nó và khả năng xác định xu hướng là một trong những kỹ năng quan trọng cần thiết, tuy nhiên không có cái gì trong này quan trọng bằng khả năng kiềm chế cảm xúc và duy trì kỷ luật.

Tâm lý trading

Tâm lý trading là điều vô cùng quan trọng, và lý do cho điều đó khá đơn giản: Một trader thường chú tâm vào những thông báo ngắn hạn của cổ phiếu và bị buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Để thực hiện điều này, họ cần điều gì đó hiện diện trong tâm trí. Rộng hơn, họ cũng cần sự kỷ luật, để gắn những kế hoạch trading được lập trước đó và biết  khi nào đặt stop loss or take profit. Cảm xúc đơn giản là không thể có được trong trading.

Hiểu được nỗi sợ hãi

Khi một màn hình của trader đang nhảy sang màu đỏ (dấu hiệu cho chứng khoán giảm điểm) và những tin tức xấu của cổ phiếu nào đó hoặc thị trường chứng khoán nói chung, nó thường không phổ biến cho các trader cảm nhận được sự sợ hãi. Khi điều này xảy ra, họ có thể phản ứng thái quá và cảm thấy bắt buộc phải thanh khoản nhanh những khoản đang nắm giữ chuyển sang tiền mặt hoặc tránh việc nắm bất kỳ rủi ro nào. Bây giờ, nếu họ làm những điều đó họ có thể tránh được những thua lỗ chắc chắn – nhưng họ cũng sẽ bỏ lỡ việc nhận lại những lợi nhuận cho mình.

Các traders cần hiểu rằng nỗi sợ đơn giản là một phản ứng tự nhiên với những cái họ cảm nhận như một mối đe dọa (trong trường hợp này có lẽ là lợi nhuận hoặc tiềm năng make money). Giới hạn của nỗi sợ có thể giúp hoặc là họ có thể đối mặt với nỗi sợ bằng cách cân nhắc điều mà chúng ta sợ và vì sao ta sợ nó.

Ngoài ra, bằng cách cân nhắc vấn đề này trước và biết cách họ có thể phản ứng tự nhiên lại những điều chắc chắn, một trader có thể hi vọng một sự cách ly và xác minh lại những cảm xúc trong suốt một phiên giao dịch, và sau đó cố gắng tập trung để vượt qua những trạng thái cảm xúc. Dĩ nhiên điều này là không dễ dàng, và cần phải thực hành nhiều, nhưng điều này rất quan trọng để giữ một danh mục đầu tư vững chắc.

Tham lam là kẻ thù tồi tệ nhất

Phố Wall có câu nói xưa “pigs get slaughtered” (những con heo bị giết mổ). Lòng tham trong các nhà đầu tư dẫn đến việc họ cố gắng giữ những vị thế thắng rất dài và cố gắng hưởng lợi đến mức giá cuối cùng. Bản tính này có thể gây tổn hại cho lợi nhuận bởi vì trader luôn đứng trước nguy cơ bị sa lầy và biến mất khỏi vị thế thắng đang giữ.

Lòng tham không dễ để vượt qua. Đó là bởi vì rất nhiều người trong chúng ta dường như có bản năng luôn cố gắng để làm tốt hơn, cố gắng để đạt được thêm một chút. Một trader nên nhận ra rằng nếu bản năng này hiện diện, và phát triển những kế hoạch trade dựa trên những quyết định kinh doanh hợp lý, chứ không phải những cảm xúc bất thường và bản năng gây hại tiềm ẩn.

08-where-does-strong-trading-psychology-begin

Sự quan trọng của các nguyên tắc trading

Để có được quyết định đúng trước khi bị cảm xúc hay tâm lý chi phối, các nhà đầu tư nên tạo ra những nguyên tắc đầu tư trước. Traders có thể thiết lập những giới hạn mà ở đó chúng đặt ra những hướng dẫn dựa trên mối quan hệ lời lỗ để biết khi nào sẽ thoát khỏi giao dịch bất chấp những cảm xúc. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang trade ở mức 10$/share, trader có thể lựa chọn get out ở mức $10.25 hoặc để stop loss ở mức $9.75.

Dĩ nhiên việc thiết lập mức giá mục tiêu có thể không phải là nguyên tắc duy nhất. Ví dụ, trader có thể nói nếu những tin tức chắc chắn, chẳng hạn như thu nhập tích cực, tiêu cực cụ thể hay những tin tức kinh tế vĩ mô được công bố thì anh ta sẽ mua hoặc bán chứng khoán. Ngoài ra, nếu rõ ràng một người mua hoặc người bán lớn bước vào thị trường, anh ta có thể nhảy ra khỏi thị trường.

Traders có thể cài đặt mức giới hạn dựa trên tổng số tiền họ thắng hoặc thua lỗ trong một ngày. Nói cách khác, nếu họ đạt mức lợi nhuận $X trong một ngày  thì họ đã thực hiện xong, hoặc thua lỗ ở mức $Y trong ngày thì nên go home. Điều này có ích cho nhà đầu tư bởi vì nó tốt hơn là tiếp tục nắm $ và chạy, giống như trong bài hát Steve Milller có câu “2 con chim trên cây tốt hơn là một con trên tay”.

How-To,-Eliminate,-Emotions-from-Trading,-Trading-Psychology,-fx-trader,-forex-ThecycleofemotionsJFD_pr(2)

Tạo một kế hoạch trading

Traders nên cố gắng tìm hiểu về những lĩnh vực mà mình thích nhiều nhất có thể. Ví dụ, nếu trader giao dịch với khối lượng lớn và quan tâm đến những cổ phiếu ngành viễn thông, điều này có ý nghĩa với anh ta để hiểu hơn về lĩnh vực kinh doanh đó. Tương tự, nếu anh ta trade khối lượng lớn cổ phiếu ngành năng lượng, điều này hoàn toàn hợp lý để anh ta trở nên thông thạo trong lĩnh vực đó.

Để làm được điều này, bắt đầu bằng việc xây dựng một kế hoạch để đào tạo bản thân mình. Nếu có thể, hãy tham gia các buổi hội thảo đầu tư hoặc tham dự các hội nghị bên bán. Ngoài ra, việc lên kế hoạch và dành nhiều thời gian cho quá trình nghiên cứu cũng rất có ý nghĩa. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu các charts, nói chuyện với các quản lý (nếu có), đọc những tờ báo trade, hoặc làm những công việc nền tảng khác (chẳng hạn như phân tích kinh tế vĩ mô hay phân tích các ngành công nghiệp) để khi một phiên giao dịch bắt đầu, các trader có thể đẩy mạnh tốc độ. Một nền tảng kiến thức vững chắc có thể giúp trader vượt qua những sợ hãi trong chính bản thân mình và vì vậy, nó được xem là công cụ hữu hiệu.

Hơn nữa, điều quan trọng là trader nên xem xét những thử nghiệm mới theo thời gian. Ví dụ, xem xét việc sử dụng những quyền chọn để giảm thiểu rủi ro, hoặc cài stop loss ở một nơi khác. Một trong những cách tốt nhất trade có thể học hỏi là từ những thử nghiệm. Kinh nghiệm này có thể giúp các trader giảm bớt sự ảnh hưởng của cảm xúc.

Cuối cùng, các trader nên xem lại và đánh giá hoạt động của mình theo định kỳ. Điều này có nghĩa là không chỉ xem lại những lợi nhuận và vị thế cá nhân của họ mà còn xem cách mà họ chuẩn bị cho một phiên giao dịch, cách họ cập nhập thị trường, cách họ tiến bộ, rất nhiều thứ khác. Sự đánh giá định kỳ này có thể giúp các traders sửa chữa lỗi lầm nâng cao lợi nhuận. Nó cũng có thể giúp họ duy trì được tư duy tốt và giúp họ chuẩn bị tâm lý để giao dịch.

Tóm lại,

Thông thường, một trader cần có khả năng đọc chart và có những kỹ thuật để hoàn thành những giao dịch của họ, tuy nhiên tâm lý trading là điều không nên bỏ qua. Thiết lập những nguyên tắc trade, xây dựng một kế hoạch trade, thực hiện những nghiên cứu và nhận lấy những kinh nghiệm là tất cả những bước đơn giản nhất có thể giúp trader vượt qua mọi vấn đề.

B&B Investment dịch / Theo Investopedia.
Nguồn: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Các bài viết phân tích chi tiết và tín hiệu giao dịch được update dành riêng cho khách hàng và học viên tại đây:
➡️ Dịch vụ tư vấn phân tích: https://goo.gl/pHMMEb
➡️ Khóa học online: https://goo.gl/3aEqyv

– Các bài phân tích cũ theo phương pháp phân tích liên thị trường:https://goo.gl/Fa

Ngọc Hải M.Pearlie
My Profiles

Ngọc Hải M.Pearlie

Tôi là một Trader kiêm Financial Analytics độc lập. Tôi thích được chia sẻ những tư duy và kỹ năng phân tích của mình tới với tất cả mọi người. Đến với thị trường tài chính với tất cả những đam mê và tâm huyết. Không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác giao dịch có lợi nhuận là mục đích của Blog này. Các bạn cảm thấy bài viết có giá trị đừng quên like, share và để lại nhận xét của mình tới với cộng đồng Trader Việt nhé! Thân ái!
Ngọc Hải M.Pearlie
My Profiles
Ngọc Hải M.Pearlie

Tôi là một Trader kiêm Financial Analytics độc lập. Tôi thích được chia sẻ những tư duy và kỹ năng phân tích của mình tới với tất cả mọi người. Đến với thị trường tài chính với tất cả những đam mê và tâm huyết. Không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác giao dịch có lợi nhuận là mục đích của Blog này. Các bạn cảm thấy bài viết có giá trị đừng quên like, share và để lại nhận xét của mình tới với cộng đồng Trader Việt nhé! Thân ái!

http://intermarketanalysisblog.com