EXPERIENCE TRADING PSYCHOLOGY

Những phương pháp để tránh overtrading. Hãy biết trade như thế nào là đủ nếu bạn không muốn cháy tài khoản sớm – Theo Investopedia.

PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TRÁNH OVERTRADING

Vì sao casino quy định cả những người thắng và những người thua với những hàng hóa và dịch vụ miễn phí? Bởi vì cả hai sẽ tiếp tục đánh bạc nhiều hơn người bình thường.

Mặc dù thực tế là họ thích cá cược những thứ như nhà cửa, người thua cược sẽ cố gắng bù đắp những thua lỗ bằng cách tiếp tục với nó. Những người chiến thắng, tự thuyết phục họ đang ở trên đường lên tới đỉnh cao, sẽ cố gắng để tiếp tục leo lên đỉnh, và mang theo rất nhiều chiến thắng hoặc tất cả chiến thắng của họ quay trở lại sòng casino.

Trading chuyên nghiệp không giống như cá cược, nhưng có nhiều trader amateur hành động giống như vậy, trade quá mức với những lý do tương tự nhau giống như một trò cá cược vận may thuần túy. Mỗi trader nên học cách trade, thay vì đánh bạc. Ở đây chúng ta sẽ nhìn vào xu hướng của những trader overtrade và xét xem nhưng hành vi này có thể ảnh hưởng đến một danh mục đầu tư thế nào.

Sự phát triển của một Trader

Trader phát triển các kỹ năng của mình, mỗi cuộc hành trình thật ra là những con đường giống nhau: Đầu tiên giống như một trader tùy ý, sau đó là một nhà phân tích kỹ thuật và cuối cùng là một trader có hệ thống và có chiến lược. Một trader đầu tiên phân tích hướng đi của thị trường hay xu hướng, và sau đó đặt target dự kiến. Đọc hay dự đoán chính xác thị trường sau đó trở thành ưu tiên cao nhất, sau đó trader nghiên cứu các chỉ báo mới nhiều nhất có thể, tin tưởng chúng giống như những tín hiệu giao thông., tìm tòi những indicator kỳ diệu vẫn có thể tồn tại trong nhiều truyện phim. Sau đó một trader tập trung vào biến động để tính xác suất cho mỗi kết quả, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.

Bước qua level của những trader chuyên nghiệp sẽ không đạt được cho tới khi tập trung vào chiến lược. Trading quá nhiều, buy or sell quá nhiều cổ phiếu, cũng có thể xem là overtrading. Nó diễn ra trong mỗi bước, điều chỉnh nó thường là quá trình của trader để lên level tiếp theo. Ba hình thức phổ biến nhất của overtrading là bandwagon trading, hair-trigger trading và shotgun trading. Mỗi đặc điểm khác nhau của nó, và mức độ khác nhau, phụ thuộc vào phong cách của mỗi trader là tùy ý hay theo kỹ thuật.

Overtrader tùy ý

Các trader tùy ý sử dụng nguồn dữ liệu không chất lượng – ví dụ như lời khuyên từ các broker, các chuyên gia nhìn nhận, các tin tức báo cáo, sở thích cá nhân, sự quan sát và các tổ chức – để xác định các điểm vào và điểm ra. Khối lượng và đòn bẩy linh hoạt. Mặc dù sự linh hoạt như vậy có ưu điểm của nó rất thường xuyên nhưng nó cũng minh chứng cho sự thất bại của trader. Các trader tùy ý thường ôm lấy bất kỳ sự kỳ vọng nào trên thị trường để thực hiện những giao dịch khác. Trong thực tế, hành vi bốc đồng này không phải là trading tất cả, nó là một trò cá cược, tương tự như những mô tả ở trên. Và giống như ở casino, sự may mắn không ủng hộ các overtrader.

Overtrader kỹ thuật

Các trader với các chỉ báo kỹ thuật mới thường sử dụng chúng để bào chữa cho những giao dịch dự định từ trước. Họ đã quyết định các vị thế nắm giữ và sau đó nhìn vào các chỉ báo để sao lưu lại những quyết định của họ, cho phép họ cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó họ phát triển những nguyên tắc, học nhiều chỉ báo và đưa ra một hệ thống. Nếu nó thường xuyên đúng nhiều hơn, họ tin rằng cuối cùng họ đã đánh bại những trò cá cược, và có thể lý do là nếu 60% giao dịch của họ thành công, họ sẽ cải thiện lợi nhuận của họ bằng các tăng trading. Không may là đây cũng là một ví dụ khác cho overtrading, và nó có thể có những kết quả đi ngược lại đối với khoản lời của trader.

Hair-Trigger Trading

Hair-Trigger Trading được tăng thêm bằng các giao dịch điện tử, cái mà có thể mở hoặc đóng một vị trí trong vòng một vài giây theo các ý tưởng của các trader. Nếu một giao dịch di chuyển ngược lại một chút, nó sẽ bị đóng ngay lập tức. Nếu một bình luận thị trường giới thiệu một tip, vị thế sẽ được mở trước giờ nghỉ quảng cáo. Hair-Trigger Trading thật dễ dàng để xác định. Có phải các trader có rất nhiều khoản lỗ nhỏ và một vài chiến thắng? Nhìn lại các history overtrade, có phải các trader đã đánh giá quá cao các chiến thắng, nhân tiện cũng bỏ qua các khoản thua lỗ của anh ấy? Các trader đã thoát ra ngay khi họ vào lệnh? Một vài vị trí vẫn tiếp tục được mở và đóng? Đó là tất cả những căn bản, những dấu hiệu dễ dàng để xác định kiểu Hair-Trigger Trading.

Nhưng điều chỉnh cũng dễ, mỗi khi vào giao dịch bạn biết đó là một giao dịch tốt ( ví dụ một giao dịch có lợi nhuận cao theo nghiên cứu và phân tích của bạn, đáp ứng tất cả các tiêu chí giao trade của bạn từ trước). Nếu có sự nghi ngờ thì đừng nên trade, thiệt hại còn tệ hơn rất nhiều so với không hành động, và điều chế những thua lỗ thì rất nguy hiểm.

Shotugun Trading

Tham vào lệnh, các trader thường phát triển một phương pháp “shotgun blast”, mua bất kể cái gì và tất cả mọi thứ mà họ nghĩ chúng có thể tốt. Họ có thể biện minh cho điều này bởi thực tế đa dạng hóa làm rủi ro thấp hơn. Nhưng logic này lại thiếu xót. Thứ nhất, đa dạng đúng là dàn trải ra nhiều lớp tài sản. Thứ hai, nhiều giao dịch tệ sẽ không bao giờ tốt hơn là chỉ một vài giao dịch. Nếu một trader đã tách biệt được một giao dịch có triển vọng, tập trung vốn vào những giao dịch tạo ra nhiều ý nghĩa nhất. Một dấu hiệu báo trading shotgun là có nhiều giao dịch nhỏ được mở cùng lúc. Một hình thức chuẩn đoán cuối cùng để biết có thể là xem lại lịch sử giao dịch và hỏi tại sao những giao dịch nhỏ này được trade cùng một lúc. Một shotgun trader sẽ cố gắng đưa ra một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi đó.

Nếu bạn đang thu hút việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, nó tốt hơn rất nhiều so với việc mua và nắm giữ lộn xộn những chỉ số thị trường. Điều này đặt tỷ lệ cược trong sở thích của bạn. Hãy lựa chọn khi trading những vị trí cá nhân, và chỉ trade khi giao dịch có lợi nhuận cao nhất. Tỷ lệ thành công chính xác nhất là khi giao dịch một ví trí ở một thời điểm có thể nhanh chóng có thể giảm xuống dưới 50% thành công với nhiều vị trí giao dịch.

Bandwagon Trading

Bandwagon Trading là một nỗ lực cân đo của những trader cẩn trọng để cõng theo hoặc bắt chước những người mà họ cho là có biết. Cách làm này cơ bản cũng bị rạn vì hai lý do. Thứ nhất, các chuyên gia thậm chí còn không có tất cả các câu trả lời, và họ không thể dự đoán được tương lai. Kinh nghiệm và tài năng của họ chỉ là hai trong rất nhiều yếu tố.

Lý do thứ hai là khi có rất nhiều trader theo những con đường giống nhau, được dẫn bởi những bình luận viên có tiếng, một bên tham gia thiên vị hay kết quả của những nhà phân tích kỹ thuật vô tình sử dụng những chỉ báo giống nhau – và biến động ban đầu có thể suy thoái rất nhanh. Đây là nguyên tắc kinh tế căn bản: cạnh tranh làm giảm lợi nhuận. Trong trading, điều này được thể hiện rõ bởi chính nó khi các bandwagon trader cạnh tranh để thoát khỏi các vị trí giống hệt nhau sớm nhất có thể, thường gây ra một sự cản trở hoặc đảo ngược giá.

Vấn đề trở nên tồi tệ hơn, các newbie có nhiều khả năng nhất trade bandwagon và cũng có nhiều khả năng thoát ra sớm nhất, làm tăng thêm hiệu ứng này. Dấu hiệu mạnh mẽ nhất của bandwagon trading là trung thành với ý kiến của một ai đó, hoặc một hệ thống được tạo ra bởi một ai đó. Đây có phải là sự phụ thuộc vào những indicator phổ biến với những cài đặt giống nhau để dạy cho những người mới bắt đầu? Một hệ thống mới đang hot hay những chỉ báo có làm mất đi sự tin tưởng của nó?

Nếu bạn tìm một sự thoải mái trong đám đông và sự phù hợp, hãy mua vào các chỉ số. Nếu bạn muốn trade, đầu tiên hãy phát triển hệ thống của bạn, làm những nghiên cứu của riêng bạn, tùy chỉnh những chỉ báo của bạn và cuối cùng – test, thí nghiệm và kiểm tra rất nhiều trước khi trade.

Movers và Shakers

Thị trường không phải luôn luôn là cánh buồm nhẹ nhàng. Thay vì những biến động lớn, nó thường dao động theo mỗi sóng và siteway. Có rất nhiều trader mới overtrade vì cho rằng những lỗi thị trường không đáng kể và bắt đầu xu hướng tiếp theo. Sau đó họ sẽ nhảy vào rồi nhảy ra khi hình thành xu hướng mong đợi và bị fail. Thậm chí họ có thể điều chỉnh lại tình huống này bằng cách double vị thế giao dịch. Nó có thể là hình thức phá hủy nhất của overtrading. Tự tin rằng sự đảo chiều sắp xảy ra, các trader vào lệnh double với các lệnh đang thua và tin rằng khoảng down trung bình sẽ tốt hơn mức giá vào ban đầu và vì vậy, họ sẽ make profit lớn hơn theo biến động. Tuy nhiên, thường xuyên nhất, nó chỉ làm tăng thêm sự thua lỗ. Mặt khác, các trader thành công thỉnh thoảng double lệnh win của họ – không bao giờ là lệnh lỗ – và hoàn toàn hài lòng ngồi ngoài thị trường, chờ cho điều kiện thị trường thích hợp để vào lệnh lại. Tuy nhiên, một trader không có kỹ năng sẽ tiếp tục lún sâu vào trong.

Tóm lại,

Có rất nhiều hình thức overtrading được giải thích bởi các lệnh ưu tiên của các amateur. Đầu tiên và hàng đầu, các trader mới bắt đầu muốn xác nhận lại sự khôn ngoan trong giao dịch của mình bằng cách take profit bất cứ khi nào có thể. Hai là, các trader mới muốn làm giảm cảm xúc khó chịu của mình bằng cách bán ngay sau khi xuất hiện sự thua lỗ, hoặc ngay lập tức vào lại thị trường sau một thua lỗ hoặc một giai đoạn không hoạt động, hy vọng chiến thắng trở lại không khác gì một trò cá cược. Overtrading chỉ làm broker vui vẻ, sự ưu tiên chuyên nghiệp sẽ như thế này:

  1. Tránh thua lỗ.
  2. Rủi ro thấp nhất.
  3. Biến động nhỏ nhất.
  4. Lợi nhuận lớn nhất.

Biết được những hướng dẫn đơn giản này, bạn sẽ có thể tránh được overtrading. >>> 10 trading rules trong giao dịch Forex. và tổng kết các vấn đề trong trading.

B&B Investment dịch / Theo Investopedia.
Nguồn: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Các bài viết phân tích chi tiết và tín hiệu giao dịch được update dành riêng cho khách hàng và học viên tại đây:
➡️ Dịch vụ tư vấn phân tích: https://goo.gl/pHMMEb
➡️ Khóa học online: https://goo.gl/3aEqyv

– Các bài phân tích cũ theo phương pháp phân tích liên thị trường:https://goo.gl/Fa

Ngọc Hải M.Pearlie
My Profiles

Ngọc Hải M.Pearlie

Tôi là một Trader kiêm Financial Analytics độc lập. Tôi thích được chia sẻ những tư duy và kỹ năng phân tích của mình tới với tất cả mọi người. Đến với thị trường tài chính với tất cả những đam mê và tâm huyết. Không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác giao dịch có lợi nhuận là mục đích của Blog này. Các bạn cảm thấy bài viết có giá trị đừng quên like, share và để lại nhận xét của mình tới với cộng đồng Trader Việt nhé! Thân ái!
Ngọc Hải M.Pearlie
My Profiles
Ngọc Hải M.Pearlie

Tôi là một Trader kiêm Financial Analytics độc lập. Tôi thích được chia sẻ những tư duy và kỹ năng phân tích của mình tới với tất cả mọi người. Đến với thị trường tài chính với tất cả những đam mê và tâm huyết. Không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác giao dịch có lợi nhuận là mục đích của Blog này. Các bạn cảm thấy bài viết có giá trị đừng quên like, share và để lại nhận xét của mình tới với cộng đồng Trader Việt nhé! Thân ái!

http://intermarketanalysisblog.com