EXPERIENCE TRADING PSYCHOLOGY

10 bước để xây dựng một kê hoạch Trading mang về lợi nhuận tốt – Theo Investopedia.

10 BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH TRADING THẮNG LỢI

Có một câu nói đã lâu trong kinh doanh: “Nếu bạn thất bại trong việc lập kế hoạch cũng có nghĩa là bạn lên kế hoạch cho sự thất bại”. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng những người thật sự nghiêm túc để trở nên thành công, bao gồm các trader, nên theo 8 từ này như chúng được viết trên đá. Hỏi bất cứ trader nào make $ với nền tảng vững chắc và họ sẽ nói với bạn, “Bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể theo một kế hoạch đã được viết, hoặc là thất bại”.

Nếu bạn có một kế hoạch đầu tư hoặc trading được viết ra, chúc mừng bạn! Bạn đang nằm trong thiểu số.  Nó vẫn không đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ thành công, nhưng nó sẽ giúp bạn phá vỡ được rào cản lớn. Nếu kế hoạch của bạn sử dụng những công nghệ bị lỗi hay thiếu sự chuẩn bị, thành công sẽ không đến ngay lập tức, nhưng ít nhất bạn có một vị trí để biểu thị hay điều chỉnh đường đi của bạn. Bằng việc kiểm chứng quá trình, bạn học được cái gì đang hoạt động và làm thế nào để tránh lặp lại những lỗi lầm đắt giá.

Tránh khỏi thảm họa 101

Trading là một hoạt động kinh doanh, vì vậy bạn phải đối xử với nó như vậy nếu muốn thành công. Đọc một vài cuốn sách, mua một chương trình vẽ biểu đồ, mở một tài khoản broker và bắt đầu trade không phải là một kế hoạch, nó là phương thuốc của một thảm họa. “Nếu bạn không theo một kế hoạch trading đã được viết, bạn đang dấn vào một thảm họa mỗi lần vào thị trường” – John Novak, một trader giàu kinh nghiệm và sang lập ra chương trình Protrader T-3 Fibs.

Mỗi khi một trader biết được nơi mà thị trường có tiềm năng của sự tạm nghỉ hoặc đảo chiều, sau đó họ phải xác định cái nào sẽ tiếp theo và hành động phù hợp. Một kế hoạch phải được tuân thủ khi mà bạn đang trade, nhưng phải đánh giá lại mỗi lần thị trường đóng cửa. Nó sẽ thay đổi với những điều kiện thị trường và điều chỉnh dựa vào trình độ kỹ năng của trader. Mỗi trader nên viết kế hoạch của riêng họ, xem xét phong cách trading và mục tiêu của từng người. Sử dụng kế hoạch của một ai khác sẽ không  phản ánh những đặc điểm trading của bạn.

Xây dựng một kế hoạch trading hoàn hảo

Những điều gì hợp thành một kế hoạch trading tốt? Dưới đây là 10 sự thiết yếu mà mỗi kế hoạch nên có:

Kỹ năng đánh giá

Bạn có thật sự trade? Bạn đã bao giờ test hệ thống của mình và bạn có tự tin là chúng hoạt động? Bạn có theo những dấu hiệu của mình mà không do dự? Trading trên thị trường là một trận chiến giữa cho và nhận. Những giao dịch thật sự đã được chuẩn bị và họ sẽ nhận được lợi nhuận từ phần còn lại của đám đông, từ những người thiếu một kế hoạch, mang tiền của mình đi xa từ những lỗi lầm đắt giá.

Chuẩn bị tinh thần

Bạn cảm thấy thế nào? Bạn đã có một giấc ngủ ngon? Bạn có cảm thấy tốt hơn với những thử thách phía trước? Nếu bạn không sẵn sàng cả về cảm xúc và tâm lý để chiến đấu trong thị trường, tốt hơn bạn cần những ngày nghỉ ngơi – nếu không, bạn có nguy cơ gây thua lỗ. Điều này đảm bảo sẽ xảy ra nếu bạn đang giận dữ, khó chịu, bận tâm hoặc bị sao nhãng từ những việc khác. Rất nhiều trader có một câu thần chú thị trường mà họ lặp lại trước cái ngày mà họ bắt đầu sẵn sàng. Tạo ra một và đặt chúng vào vùng trading của bạn.

Đặt mức độ rủi ro

Danh mục của bạn nên đặt rủi ro bao nhiêu cho bất kỳ một giao dịch? Nó có thể trong phạm vi từ khoảng 1% đến 5% trong danh mục mỗi ngày của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thua một khoảng tiền ấy trong ngày, bạn sẽ thoát ra và ở ngoài thị trường. Điều này sẽ phụ thuộc vào phong cách trading của bạn và mức độ nhạy cảm với rủi ro. Tốt hơn là giữ năng lượng khô ráo để chiến đấu trong những ngày tiếp theo nếu mọi thức không đi theo đúng cách của bạn.

Đặt ra mục tiêu

Trước khi bước vào một giao dịch, hãy đặt ra target lợi nhuận thực tế và tỷ lệ risk/reward. Tỷ lệ risk/reward bao nhiêu là bạn chấp nhận được? Rất nhiều trader sẽ không nắm một giao dịch cho tới khi lợi nhuận tiềm năng ít nhất là 3 lần so với rủi ro. Ví dụ, nếu bạn đặt stoploss là 1$/cổ phiếu, target của bạn nên là 3$. Đặt ra mục tiêu lợi nhuận hằng tuần, hằng tháng và hằng năm là bao nhiêu Dollar và bao nhiêu % trên một danh mục đầu tư, và đánh giá lại chúng thường xuyên.

Làm bài tập ở nhà

Trước khi thị trường mở cửa, cái gì đang diễn ra trên thế giới? Thị trường bên ngoài đang up or down? Các chỉ số tương lai, ví dụ như S&P500 hay Nasdaq100 đang up hay down trong pre-market? Các chỉ số tương lai là cách tốt nhất để đo tâm trạng của thị trường trước giờ mở cửa. Dữ liệu thu nhập kinh tế nào sắp được báo cáo và khi nào? Post một list trên tường trước mặt bạn và quyết định liệu bạn có muốn giao dịch với một báo cáo kinh tế quan trọng phía trước. Các trader chuyên nghiệp dựa vào tính có thể của nó, họ không đánh bạc.

Chuẩn bị để trade

Trước ngày trading, khởi động lại máy tính của bạn để làm sạch những dữ liệu được lưu trữ. Bất cứ cái gì mà chương trình và hệ thống trading bạn sử dụng, dán nhãn những mức ủng hộ và kháng cự lớn và nhỏ, đặt báo động cho những dấu hiệu vào ra, và chắc chắn rằng tất cả những dấu hiệu đều có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc dễ phát hiện với một tín hiệu rõ ràng. Khu vực trading của bạn không nên có sự phân tâm. Nên nhớ, đây là việc kinh doanh,  và sự xao nhãng có thể là cái giá rất đắt.

Đặt ra những nguyên tắc thoát khỏi thị trường

Hầu hết các trader đều mắc lỗi lầm tập trung 90% hoặc nhiều hơn vào việc trông chờ những dấu hiệu vào thị trường, nhưng lại rất ít chú ý vào việc khi nào nên thoát ra và thoát ra ở đâu. Rất nhiều trader không thể bán ra khi  mà chúng down vì họ không muốn nắm giữ sự thua lỗ. Vượt qua nó hoặc là bạn sẽ làm điều đó như các trader khác. Nếu hit stoploss, nó có nghĩa là bạn đã sai. Các trader chuyên nghiệp mất nhiều hơn là họ thắng, nhưng bằng cách quản lý tiền bạc và giới hạn sự thua lỗ, cuối cùng họ vẫn có thể tạo ra lợi nhuận.

Trước khi bạn bước vào một giao dịch, bạn nên biết nơi mà bạn thoát ra. Có ít nhất là hai cho mỗi giao dịch. Đầu tiên, stoploss của bạn là gì nếu giao dịch chống lại bạn, nó phải được viết xuống, những điểm dừng về tinh thần không được tính. Thứ hai, mỗi giao dịch nên có những profit target. Mỗi lần bạn đặt ở đó, bạn có thể bán vị trí giao dịch của mình và có thể di chuyển stoploss  trên những phần còn lại của giao dịch để phá vỡ ngay cả khi bạn muốn. Giống như đã thảo luận ở trên, không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn % mà bạn đã đặt ra của danh mục đầu tư trong bất kỳ giao dịch nào.

Đặt ra những nguyên tắc vào lệnh

Điều này đến sau những tip để thoát ra khỏi thị trường với một lý do: thoát ra khó hơn rất nhiều so với bước vào. Một nguyên tắc vào lệnh điển hình có thể được diễn tả như thế này: “Nếu dấu hiệu một đám cháy và có mức target nhỏ nhất gấp 3 lần điểm stoploss và chúng ta đang hỗ trợ, sau đó mua X hợp đồng hay cổ phiếu ở đây”. Hệ thống của bạn nên được phức tạp đủ để hiệu quả, nhưng cũng đơn giản đủ để có những quyết định linh hoạt dễ dàng. Máy tính thường làm cho các trader tốt hơn là con người, cái mà có thể giải thích tại sao gần 50% tất cả các giao dịch trên NYSE được tạo ra từ các chương trình máy tính. Máy tính không phải suy nghĩ hoặc cảm thấy tốt để tạo nên một giao dịch. Nếu những điều kiện đáp ứng, chúng sẽ vào thị trường. Khi một giao dịch đi sai cách hoặc hit tp chúng sẽ thoát ra. Chúng không biết giận dữ với thị trường hoặc cảm thấy tốt nếu có một vài giao dịch tốt. Mỗi quyết định là dựa vào sự có thể.

Ghi lại những điều tuyệt vời

Tất cả các good trader cũng là những người giữ những good  record. Nếu họ chiến thắng một giao dịch, họ muốn biết chính xác tại sao và như thế nào. Quan trọng hơn, họ muốn biết những điều tương tự khi mà họ thua lỗ, và họ sẽ không lặp lại những lỗi lầm không cần thiết. Viết chi tiết ví dụ như target, điểm vào và điểm ra của mỗi giao dịch, thời gian, các mức hỗ trợ và kháng cự, phạm vị mở cửa hằng ngày, thị trường mở và đóng mỗi ngày và ghi lại những bình luận về tại sao bạn tạo nên giao dịch và bài học rút ra. Vì vậy, bạn nên lưu lại những báo cáo trading của mình để có thể xem lại và phân tích lợi nhuận hay thua lỗ cho mỗi hệ thống riêng biệt, tỷ lệ thua lỗ của tài khoản, thời gian trung bình cho mỗi giao dịch, và những yếu tố quan trọng khác, và cũng so sánh chúng với chiến lược buy-and-hold. Nhớ rằng, đây là kinh doanh và bạn là một kế toán.

Thực hiện một khám nghiệm

Sau mỗi ngày giao dịch, add up lợi nhuận hay thua lỗ là điều thứ hai  để biết tại sao và như thế nào. Viết ra những kết luận của bạn vào hành trình trading của mình  và bạn có thể tham khảo lại lần sau.

Kết luận,

Giao dịch giấy thành công không đảm bảo là bạn sẽ thành công khi bắt đầu giao dịch thật và cảm xúc sẽ được them vào. Nhưng giao dịch giấy sẽ giúp các trader tự tin rằng hệ thống mà họ sẽ sử dụng đang hoạt động thật sự. Quyết định trên mỗi hệ thống ít quan trọng hơn so với nhận đủ những kỹ năng, vì vậy bạn có thể make một giao dịch mà không cần phán đoán lần hai hay nghi ngờ quyết định của mình.

Không có gì đảm bảo là bạn sẽ make được money. Cơ hội của các trader là dựa trên những kỹ năng của họ và hệ thống của win or lose. Không thể có những điều như chiến thắng mà không có sự thua lỗ. Các trader chuyên  nghiệp biết trước khi họ vào một giao dịch rằng vận may có lợi cho họ hoặc chúng không ở đó. Bằng việc đi theo những profit và cut loss ngắn, một trader có thể thua trong một vài trận đánh  nhưng họ sẽ thắng cuộc chiến tranh. Hầu hết các trader và các nhà đầu tư đều làm ngược lại, điều này  lý giải tại sao họ không bao giờ make được money.

Các trader giữ được win liên tục đều xem trading như một việc kinh doanh. Trong khi chúng không đảm bảo là bạn sẽ make được $, việc có một kế hoạch là quan trọng nếu bạn muốn có những thành công liên tục và tồn tại trong trading game.

B&B Investment dịch / Theo Investopedia.
Nguồn: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Các bài viết phân tích chi tiết và tín hiệu giao dịch được update dành riêng cho khách hàng và học viên tại đây:
➡️ Dịch vụ tư vấn phân tích: https://goo.gl/pHMMEb
➡️ Khóa học online: https://goo.gl/3aEqyv

– Các bài phân tích cũ theo phương pháp phân tích liên thị trường:https://goo.gl/Fa

Ngọc Hải M.Pearlie
My Profiles

Ngọc Hải M.Pearlie

Tôi là một Trader kiêm Financial Analytics độc lập. Tôi thích được chia sẻ những tư duy và kỹ năng phân tích của mình tới với tất cả mọi người. Đến với thị trường tài chính với tất cả những đam mê và tâm huyết. Không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác giao dịch có lợi nhuận là mục đích của Blog này. Các bạn cảm thấy bài viết có giá trị đừng quên like, share và để lại nhận xét của mình tới với cộng đồng Trader Việt nhé! Thân ái!
Ngọc Hải M.Pearlie
My Profiles
Ngọc Hải M.Pearlie

Tôi là một Trader kiêm Financial Analytics độc lập. Tôi thích được chia sẻ những tư duy và kỹ năng phân tích của mình tới với tất cả mọi người. Đến với thị trường tài chính với tất cả những đam mê và tâm huyết. Không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác giao dịch có lợi nhuận là mục đích của Blog này. Các bạn cảm thấy bài viết có giá trị đừng quên like, share và để lại nhận xét của mình tới với cộng đồng Trader Việt nhé! Thân ái!

http://intermarketanalysisblog.com