EXPERIENCE TECHNICAL ANALYSIS

Làm thế nào để xác định sức mạnh vùng cung- cầu? – Source: Forex Mentor Online.

Làm thế nào để xác định sức mạnh vùng cung- cầu?

Trong bài hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn phương pháp mà tôi sử dụng để xác định sức mạnh của một vùng cung hoặc cầu được hình thành trên thị trường. Có một ý niệm về mức độ mạnh mẽ của một khu vực, sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều khi giao dịch theo cung -cầu bởi vì bạn chỉ nên giao dịch tại các khu vực mà bạn biết là mạnh nhất.

Lý thuyết ẩn sau phương pháp

Trước khi tôi chỉ cho bạn phương pháp thực tế mà tôi sử dụng để xác định sức mạnh của vùng cung hoặc cầu, tôi muốn cung cấp cho bạn một vài lời giải thích về cách thức hoạt động để bạn hiểu cơ sở của phương pháp.

Tôi đã tứng nói khối lượng giao dịch của một bank traders có thể được đặt vào thị trường được xác định bởi số lượng lệnh mua hoặc bán nhập vào thị trường tại thời điểm họ muốn có được giao dịch của họ được đặt. Càng có nhiều lệnh nhập vào thị trường thì khả năng đặt lệnh của bank traders càng cao. Bây giờ khối lượng lệnh nhập vào thị trường được xác định bởi sức mạnh niềm tin traders theo hướng mà họ tin rằng thị trường sẽ di chuyển trong tương lai. Nếu có nhiều traders nghĩ rằng thị trường đang giảm, họ sẽ đặt lệnh bán vì họ muốn kiếm tiền từ sự sụt giảm mà họ tin rằng sẽ xảy ra.

Vì vậy, thực tế, khối lượng lệnh mà các bank traders có thể đặt được phụ thuộc vào những gì các traders khác tin tưởng về hướng thị trường sẽ di chuyển trong tương lai. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể đánh giá mức cung và cầu là mạnh như thế nào bằng cách hiểu được sức mạnh niềm tin của các traders về xu hướng thị trường sắp tới, ngay trước khi các bank traders bước vào thị trường và bắt đầu giao dịch để tạo ra một vùng cung hoặc cầu.

Lý do tại sao chúng ta có thể xác định sức mạnh của một vùng cung hoặc cầu từ khối lượng giao dịch mà các bank traders đặt ra để tạo ra vùng caung hoặc cầu đó,. Nếu có hai khu vực cung đã hình thành, chúng ta biết rằng hai khu vực này đã được tạo ra bởi một số lượng lớn các lệnh bán được đặt, đây là những khu vực xác xuất thị trường đảo ngược là cao.

 Hãy suy nghĩ về nó như thế này……..

Nếu bạn đặt một giao dịch 1 lot ở 0.7000 và giao dịch 1000 lot ở mức 0.6900, giao dịch nào bạn sẽ muốn mở trên thị trường?

Tất nhiên sẽ là lệnh 1000 lot, do thực tế nó có tiềm năng để giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn so với lệnh 1 lot.

Vì vậy, nếu thị trường đã giảm xuống đến mức mà lệnh 1000 lot đã được đặt, bạn sẽ có cơ sở để xem xét thị trường sẽ đảo chiều hơn là 1 lot.

Đây là tiền đề chính mà phương pháp của tôi dựa trên.

Nếu chúng ta biết được nơi mà các bank traders có một khối lượng lệnh lớn được đưa vào thị trường, chúng ta biết rằng họ có thể muốn lệnh đó vẫn duy trì nếu thị trường quay trở lại. Vì vậy, một khu vực cung cầu hoặc cầu mà chúng ta biết đã được tạo ra bởi các bank traders, có nhiều khả năng gây ra một sự đảo chiều diễn ra hơn là một khu vực đã hình thành do lượng nhỏ lệnh.

Xác định đúng vùng cung –cầu

Ngay trước khi tôi đưa ra cho bạn phương pháp mà tôi sử dụng để xác định sức mạnh của một khu cung hoặc cầu, tôi muốn cung cấp cho bạn một mẹo nhỏ để nhanh chóng trong việc vẽ các khu vực một cách hợp lý để đảm bảo rằng bạn đã bao quát tất cả các điểm mà các ngân hàng có thể có lệnh của họ được đặt để tạo nên vùng cung hoặc cầu.

Hình ảnh trên cho thấy một vùng cầu được hình thành trên biểu đồ 1 giờ của USD / JPY. Hầu hết các traders cung- cầu đều có thể đánh dấu vùng cầu trên theo cùng cách mà tôi đã đánh dấu nó (ví dụ bạn vẽ vùng từ nến giảm cuối cùng hình thành trước khi xu hướng tăng lên và xuống mức thấp nhất được hình thành gần đây).

Bank traders đã đặt lệnh ở mức thấpmà tôi đã đánh dấu bằng chữ X. Lý do họ đặt ở đây là do số lệnh bán ra vào thời điểm này lớn hơn nhiều so với lúc vùng cầu hình thành, có nghĩa là quy mô của giao dịch mua mà họ thể đặt tại đây lớn hơn nhiều so với khu vực cầu.

Đây một lần nữa là vùng cầu, lần này tôi đã vẽ lại nó để kết hợp mức thấp mà tôi biết sẽ hình thành sau khi các bank traders có được một số lượng lớn lệnh mua của họ để gây ra sự di chuyển lên để xảy ra. Tôi cũng đánh dấu những điểm khác mà họ có thể mua các giao dịch mua, vì vậy bạn có thể thấy chúng gần nhau như thế nào.

Khi bạn đang cố gắng để tìm ra mức thấp nào (hoặc mức cao nếu chúng ta nhìn vào một vùng cung) đã hình thành bạn chỉ cần tìm những cái gần với nhau về mặt giá. Mức thấp trong hình trên đã hình thành ở mức giá tương tự, điều này có nghĩa là tất cả chúng đều có thể tạo ra bởi các bank traders đặt lệnh mua vào để thực hiện việc đảo chiều đi lên. Bạn cần phải rút ra khu vực cầu của bạn từ mức thấp nhất của mức thấp này (đánh dấu chúng lại) vì đây là mức thấp được tạo bởi các ngân hàng đặt các lệnh mua lớn nhất.

Xác định sức mạnh của một vùng

Bây giờ tôi đã cung cấp cho bạn một chút thông tin cơ bản về các khái niệm đằng sau phương pháp mà tôi sẽ giới thiệu cho bạn hôm nay, những gì tôi muốn làm tiếp theo là cung cấp cho bạn một bước để làm thế nào để xác định sức mạnh của vùng cung hoặc cầu được hình thành trên thị trường.

Một trong những điều quan trọng tôi cần đề cập trước khi bắt đầu, đó là bởi vì chúng ta không thực sự biết được kích thước chính xác của giao dịch mà các bank traders đã đặt để gây ra một vùng nên điều đó có nghĩa là chúng ta không thể xác định mức độ cung cầu mạnh bất kỳ. Thay vào đó, chúng ta phải so sánh khu vực này so với các khu vực khác đã hình thành và tìm ra thứ tự các khu vực mạnh hơn hoặc yếu hơn.

Đây là hình ảnh của hai khu vực cung cấp được hình thành trên biểu đồ 1 giờ của AUD / USD.

Vùng cung 1 mạnh hơn vùng cung 2. Lý do tại sao nó mạnh hơn là do kích thước của các giao dịch bán mà các bank traders đã đặt để gây ra khu vực cung. Để biết được mức độ giao dịch bán ra lớn như thế nào, bạn phải di chuyển biểu đồ trở lại điểm mà các bank traders có khối lượng giao dịch lớn nhất đặt lệnh bán, vì điều đó sẽ cho bạn biết số lượng lệnh mua được nhập vào thị trường thời điểm các bank traders đặt lệnh bán.

Mức cao mà tôi đã đánh dấu bằng chữ X là mức cao do các bank traders đưa ra thị trường và đạt được lệnh bán đầu tiên.

Việc phá vỡ mức cao sẽ làm cho một số lượng lớn người tham gia giao dịch nghĩ rằng có vẻ như là thị trường sắp bắt đầu một động thái lớn hơn. Trước khi các ngân hàng tham gia vào thị trường, ngọn nến đó trông rất bullish, có nghĩa là nhiều nhà giao dịch sẽ đặt mua, vào thời điểm bank traders đặt lệnh, họ đặt lệnh bán và kết quả hình thành một cây pin bar.

Vì vậy. chúng ta biết có nhiều traders sẽ go long ở điểm mà các ngân hàng đặt lệnh bán để gây ra vùng cung cấp 1 như hình vẽ.

Chúng ta hãy tiếp tục xem xét khu vực cung 2 để xem liệu có hay không có nhiều nhà giao dịch go long vào thời điểm các ngân hàng quyết định đặt lênh bán.

Bây giờ đây là hình ảnh thị trường trông như thế nào trước khi vùng cung cấp 2 hình thành. Điểm mà các ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất đặt để tạo ra vùng cung này đã được đánh dấu bằng chữ X ở phía xa bên phải.

Bạn có thể thấy rằng trước khi vùng cung 2 được hình thành, sự sụt giảm từ vùng cung cấp 1 đã khiến thị trường hạ thấp mức thấp mới. Mức thấp thấp mới này ngay lập tức làm cho thị trường đi lên một mức cao hơn so với mức cao trước đó chúng ta biết sẽ khiến một số traders nghĩ rằng thị trường đang tiến lên cao hơn.

Mức thấp thấp hơn chúng ta thấy hình thành trước khi tạo ra vùng cung 2 làm cho người ta tin rằng xu hướng đi xuống đang diễn ra, có nghĩa là sau khi đã đạt được mức thấp và thị trường đang quay trở lại, ít nhà đầu tư sẽ đặt lênh mua trong thời gian thị trường di chuyển lên bởi vì họ cho rằng thị trường chắc chắn sẽ tiếp tục giảm do mức thấp mới thấp hơn.

Điều này có nghĩa là số lượng đơn đặt hàng nhập vào thị trường tại thời điểm các ngân hàng có giao dịch bán của họ đặt để tạo ra khu vực cung 2 đã ít hơn đáng kể so với số đơn đặt hàng vào thị trường tại thời điểm họ đặt các lệnh bán của họ để gây ra vùng cung 1. Vì vậy, khi thị trường quay trở lại và quay trở lại khu vực cung 1, các bank traders sẽ có khuynh hướng đặt các giao dịch bán do thực tế một khối lượng lệnh lớn đã được đặt ở đây. Nếu thị trường không đảo chiều tại vùng cung 1 và tiếp tục đi lên vượt qua mức cao đó sẽ là một dấu hiệu cho thấy sẽ có xu hướng tăng trở lại.

Chúng ta tiếp tục khảo sát một ví dụ khác.

Ở đây, chúng ta có hai múi cầu được hình thành trên biểu đồ 1 giờ của USD / JPY. Những điểm thấp mà tôi đã đánh dấu X là tất cả những điểm mà các nhà bank traders có thể mua vào để tạo ra vùng cầu.

Để xác định xem hai khu cầu nào là mạnh nhất, chúng ta phải di chuyển biểu đồ trở lại vị trí mà các ngân hàng có khối lượng giao dịch mua lớn nhất để tạo ra mỗi vùng cầu.

Trong hình trên, bạn có thể thấy sự suy giảm đã tạo ra vùng cung này hình thành sau khi thị trường đã có hai đỉnh cao. Cả hai mức cao này đều được hình thành do các giao dịch ngân hàng đặt các giao dịch bán, nhưng mức cao nhất mà tôi đánh dấu là đánh dấu là một trong số lượng lớn nhất các giao dịch bán ra thị trường.

Đây là một hình ảnh về cách thị trường nhìn sau khi tôi đã kéo biểu đồ trở lại điểm mà các ngân hàng có lệnh mua lớn nhất đặt để tạo ra vùng cầu 1. (Đánh dấu bằng X ở góc xa bên phải của biểu đồ)

Rõ ràng từ hình ảnh này, trước khi các ngân hàng tham gia vào thị trường và đã có những giao dịch mua đầu tiên, một động thái đáng kể đang diễn ra. Sự di chuyển này không chỉ quan trọng đối với các nhà giao dịch trên biểu đồ 1 giờ, mà còn đối với các khung thời gian khác trên thị trường, ngoại trừ biểu đồ tháng.

Đây là vào biểu đồ hàng ngày ngay trước khi các ngân hàng tham gia vào thị trường và đặt lệnh mua của họ. (Được đánh dấu bằng một mũi tên)

Thị trường cho rằng xu hướng tiếp tục giảm. Do có xu hướng giảm nên nó có nghĩa là bất cứ thương nhân nào sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định hướng xu hướng, sẽ đặt các lệnh bán vào thời điểm các ngân hàng tham gia vào thị trường và đặt lệnh mua.

Bởi vì thị trường có vẻ như giảm trên hầu như tất cả các khung thời gian, nó cho chúng ta biết rằng một số lượng lớn các traders đã đặt lệnh bán tại thời điểm các ngân hàng quyết định đặt lệnh mua. Các giao dịch mua này phải là rất lớn.

Chúng ta hãy xem khu vực có vùng cầu khác để xem nếu có rất nhiều traders đặt lệnh bán vào thời điểm các bank traders quyết định đặt lệnh mua.

Bây giờ trên hình ảnh này, tôi đã di chuyển biểu đồ trở lại điểm mà các ngân hàng có tập hợp mua lớn nhất đặt vào để tạo ra vùng cầu 2 hình thành. (Đánh dấu bằng mũi tên lên)

Điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy là sự di chuyển mạnh ra khỏi khu vực cầu 1 làm cho thị trường tăng mạnh hơn trước khi các ngân hàng nhận được lệnh mua vào để tạo vùng cầu 1 hình thành. Chúng ta đã thấy thị trường đã có xu hướng giảm trên hầu hết các khung thời gian trên thị trường. Trong hình trên, vùng cầu 2 hình thành sau khi tăng mạnh đã diễn ra, có nghĩa hầu hết các traders trên thị trường sẽ không quan tâm đến việc đặt lệnh bán vì họ nghĩ rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng.

Khi dao động nhỏ đi xuống dẫn đến sự hình thành của vùng cầu 2, rất ít traders sẵn sàng đặt lệnh bán, có nghĩa là không có nhiều lệnh bán có sẵn trên thị trường.

Vì vậy, khi so sánh hai vùng này, chúng ta biết rằng vùng cầu 1 mạnh hơn vùng cầu 2 bởi vì kích thước của giao dịch mua của các bank traders khiến cho vùng cầu 1 hình thành lớn hơn nhiều so với lệnh mua mà họ đặt để tạo ra vùng cầu 2, do viễn cảnh thị trường suy yếu hơn tại vùng 1.

Xác định sức mạnh của một vùng cung hay cầu trong vùng củng cố

Đây là hình ảnh của một vài khu vực cung cấp được hình thành sau khi vùng củng cố đã diễn ra.

Nếu bạn nhìn bạn có thể thấy vùng củng cố 1 kéo dài hơn vùng củng cố 2. Tổng cộng, vùng củng cố 1 kéo dài 63 giờ trong khi vùng củng cố 2 chỉ kéo dài trong 28 giờ. Do vậy vùng 1 mạnh hơn vùng 2.

Lý do là bởi vì khi vùng củng cố hình thành sau khi vận động tăng hoặc giảm đã diễn ra, một phần lớn thương nhân trên thị trường nghĩ rằng rằng đó là tín hiệu thị trường sắp đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại.

Thời gian vùng củng cố càng dài sẽ càng có nhiều traders vào giao dịch. Điều này cho phép các bank traders có được nhiều lệnh (bán) đặt theo xu hướng trước đó.

Tổng kết

Vâng, đó là phương pháp của tôi để xác định sức mạnh của cung và cầu. Tôi hiểu rằng một phần lớn những gì tôi đã nói trong bài viết này là rất tùy ý và lý do chính tôi đã không viết bài này trước đây là vì tôi cảm thấy nó quá phức tạp để giải thích cho mọi người làm thế nào để hiểu điều đó. Nhưng khi tôi bắt đầu viết nó, tôi nhận ra rằng để mọi người thực sự hiểu phương pháp, họ phải được dạy về cách thức các ngân hàng thương mại đặt lệnh và cách các traders khác giao dịch trong thị trường. Mà bản thân đây không phải là những khái niệm dễ giải thích cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng rằng một số bạn đọc này đã hiểu được phương pháp trình bày trong bài viết này, hãy cố gắng thực hành thêm để có thể dễ hiểu hơn.

Cảm ơn các bạn đã đọc. Nếu thấy bài viết hay và hữu ích các bạn hãy chia sẻ tới với cộng đồng trader nhé!

B&B Investment dịch / Theo Forex Mentor Online.
Nguồn: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Các bài viết phân tích chi tiết và tín hiệu giao dịch được update dành riêng cho khách hàng và học viên tại đây:
– Dịch vụ tư vấn phân tích: https://goo.gl/pHMMEb
– Khóa học: https://goo.gl/3aEqyv
– Các bài phân tích cũ theo phương pháp phân tích liên thị trường:https://goo.gl/FaeoYK

Ngọc Hải M.Pearlie
My Profiles

Ngọc Hải M.Pearlie

Tôi là một Trader kiêm Financial Analytics độc lập. Tôi thích được chia sẻ những tư duy và kỹ năng phân tích của mình tới với tất cả mọi người. Đến với thị trường tài chính với tất cả những đam mê và tâm huyết. Không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác giao dịch có lợi nhuận là mục đích của Blog này. Các bạn cảm thấy bài viết có giá trị đừng quên like, share và để lại nhận xét của mình tới với cộng đồng Trader Việt nhé! Thân ái!
Ngọc Hải M.Pearlie
My Profiles
Ngọc Hải M.Pearlie

Tôi là một Trader kiêm Financial Analytics độc lập. Tôi thích được chia sẻ những tư duy và kỹ năng phân tích của mình tới với tất cả mọi người. Đến với thị trường tài chính với tất cả những đam mê và tâm huyết. Không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác giao dịch có lợi nhuận là mục đích của Blog này. Các bạn cảm thấy bài viết có giá trị đừng quên like, share và để lại nhận xét của mình tới với cộng đồng Trader Việt nhé! Thân ái!

http://intermarketanalysisblog.com